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国家外汇管理局关于增强外汇资金流入管理有关题目的关照-澳门新葡京8455.com-6465.com

泉源:集团公司贸管信息部-葡京赌侠诗全年资料 阅读次数: 日期:2013年6月4日 10:46

择要:

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各中资外汇指定银行:
  为支撑遵法合规企业展开一般运营运动,防备外汇进出风险,现便增强外汇资金流入管理有关题目关照以下:
  一、增强银行结售汇综合头寸管理
  除政策性银行中,银行结售汇综合头寸限额盘算公式为:“各银行当月结售汇综合头寸下限=(上月末境内外汇存款余额-上月末外汇存款余额×参考贷存比)×国际收支调治系数”。个中:中资银行的参考贷存比为75%,外资银行的参考贷存比为100%,国际收支调治系数为0.25;境内外汇存款余额、外汇存款余额凭据中国人民银行《金融机构外汇信贷进出月报》中的数据盘算,境内外汇存款不露境外筹资转存款。
  外汇贷存比凌驾参考贷存比的银行,应正在每月初的10个工作日内(首次实行应于2013年6月尾前)将综合头寸调解至下限以上;银行综合头寸下限调解后,其上限随之上调雷同额度。外汇贷存比低于参考贷存比的银行,原有的头寸限额连结稳定,但应掌握外汇存款的公道增进,防备外汇贷存比过分颠簸。
  二、增强对进出口企业货物贸易外汇进出的分类管理
  外汇局应实时对资金流取货色流严峻不婚配或流入量较大的企业发送风险提醒函(睹附件),要求其正在10个工作日内阐明状况。企业已实时阐明状况或不克不及供应证实质料并做出公道注释的,外汇局应根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》第五十五条等划定,将其列为B类企业,实行严厉羁系。此类企业列入B类后,相符相干目标一连3个月一般等前提的,外汇局将其规复为A类。外汇局经由过程非现场监测肯定首批企业,2013年5月10日前发送风险提醒函,5月31日经由过程货物贸易外汇监测体系背银行公布企业分类信息,6月1日起分类效果见效。
  B类企业转口贸易项下外汇收入,应正在其停止响应转口贸易对外领取前方可结汇或划转;同一笔转口贸易业务的进出该当正在同一家银行解决;新签署的转口贸易条约,其支出和收入的结算泉币该当同为外汇或人民币。
  三、严格执行外汇管理划定
  银行应强化责任意识,进步实行外汇管理划定的自觉性和主动性,不得辅佐客户躲避外汇管理划定;应增强对业务部门和分支机构的指点,连结商业融资公道增进;应遵照“相识您的客户”原则,增强对虚拟商业配景等行动的鉴别,自动讲演可疑生意业务并主动采取措施防备非常跨境资金流入。
  四、加大核对搜检取处分力度
  外汇局应高度正视非常资金流入风险,强化监测剖析取窗口指点;对非常资金流入线索,应自动展开现场核对或搜检;关于运用子虚单证停止套利生意业务的案件,依法从重处分;对违背外汇管理划定致使违规资金流入的银行、企业等主体,应依法赐与罚款、住手运营相干业务、追查负有间接义务的相干职员义务等处分,并加大公然表露力度。
  本关照自2013年6月1日起实行。国家外汇管理局各分局、外汇管理部收到本关照后,应尽快转发辖内中央支局、支局、城市商业银行、乡村商业银行、外商独资银行、中外合资银行、本国银行分行和乡村协作金融机构。各中资外汇指定银行收到本关照后,应尽快转发所辖分支机构。实行中如遇题目,请实时背国家外汇管理局反应。
  联系电话:010-68402295,68402450
 


                       国家外汇管理局
                       2013年5月5日

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